華夏回報二號混合(002021)
混合型
中高風險
1.2630
單位凈值 [04-13]
0.80%
漲跌幅
267/405
近3月排名
近3月20.90%
近1年35.72%
最新規模49.80億
今天就可以認購了，認購截止日期到7月31日
招商銀行有代銷該支基金，請打開網頁鏈接?查看歷史凈值。
基金采用未知價原則，無法查看實時凈值。
招行系統一般于下一個交易日早上九點公布上一交易日的基金凈值；基金公司一般為交易日當天的19:00-21:00左右公布。
私募基金不同于公募基金，既然是私募的，當然凈值不會隨便公開，而只能在特定的地方查看到，一般需要去查詢私募基金的賬戶，向私募基金管理人查詢，這樣才能看到實際盈虧情況。
投資者在購買私募產品之后，信托公司會在T日之后的10-15個工作日內給投資者提供份額確認書，確認書上會有所購買產品的名稱、份額以及金額、成交日。份額為固定值，客戶的資產凈值隨著產品的份額凈值的變動而變動，投資者可以通過信托或者私募公司網站查看凈值變化。
你注冊時的手機短信可以查看，陽光私募公司、第三方投資平臺（比如好買基金網）、信托公司都可以查詢凈值。
基金凈值恢復到一元有可能是：
基金拆分或者大比例分紅到1元。拆分和分紅不能直接產生收益，只不過是將高凈值降低到低凈值來吸引投資者購買。
或者是場內的分級基金不定期的折算
也有可能是市場漲跌導致基金凈值回到1元
這幾天是沒有交易，所以基金凈值沒有變動，只有交易的時候每天晚上基金公司才會幫你算出來基金凈值的變化。
